Professor Dr. Stefan Mittnik
Dr. Stefan Mittnik ist Professor für Finanzökonometrie und Direktor des Center for Quantitative Risk Analysis an der Ludwig-Maximilians-Universität in München sowie Fellow am Center for Financial Studies (CFS) in Frankfurt. Nach der Promotion in den USA lehrte er in New York und Kiel, bevor er 2003 nach München wechselte.
Er war Mitglied des Forschungsbeirates der Deutschen Bundesbank, Fachkollegiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft sowie Forschungsdirektor am CFS und Ifo-Institut und hatte mehrere Gast- und Ehrenprofessuren in den USA inne. Seit rund 30 Jahren forscht er zu Fragen der Analyse, Modellierung und Prognose von Finanzmarktrisiken und entwickelt Verfahren, bei denen empirische Relevanz statt finanzmathematischer Eleganz im Vordergrund stehen.
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Professor Stefan Mittnik ist auch der Autor des Whitepapers zu Scalable Capitals Investmentprozess. In dem knapp 40-seitigen Dokument wird detailliert erklärt, wie Risikomessung, Portfoliosteuerung und die regelmäßige Portfolioüberwachung durchgeführt werden. Professor Mittnik führt darin auch die empirischen Erkenntnisse auf, die diesen Prozessen zugrunde liegen.
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